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长信利富债券(519967)

长信利富债券(519967)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13447694.4525339063.7034699168.94
保证金6340022.824931870.037718201.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6879024.705009484.472394049.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5729515.954212943.15NaN
应收申购款112667.1818734.99173240.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值865961542.18676538871.76776545150.25
应付基金管理费及业绩报酬511391.86389469.25411798.64
应付基金托管费146111.99111276.94117656.78
应付交易清算款7240993.839421798.3031952204.73
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金256511.88133649.28203373.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-24860.11NaN-39780.82
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额65352915.7460160017.62116410585.80
基金单位总额560397831.61472853314.54506792946.04
未分配收益240210794.83143525539.60153341618.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值800608626.44616378854.14660134564.45
基金单位发行总份额560397831.61472853314.54506792946.04
每份基金单位资产净值1.431.301.30
清算备付金6212480.554769845.257544020.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计865961542.18676538871.76776545150.25
基金持有人权益合计800608626.44616378854.14660134564.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债183586.6993318.95179073.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3563.723190.236427.32
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2035124.117314.6779832.55
股票投资市值149621624.96122841729.72130430439.41
债券投资市值683830992.12514185045.70601130050.04
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元