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长信量化多策略股票A(519965)

长信量化多策略股票A(519965)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12899086.2113325178.1318733034.42
保证金381939.35616262.80988164.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1554.6534360.9118380.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款238201.96798181.25226903.47
应收申购款11668.823415.645151.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值207362100.11201935651.08323997704.06
应付基金管理费及业绩报酬246467.82236615.47391714.23
应付基金托管费41077.9439435.8965285.70
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金163975.73204123.36667919.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额697130.34608675.801758302.33
基金单位总额104174182.7194052116.90171450546.96
未分配收益102490787.06107274858.38150788854.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值206664969.77201326975.28322239401.73
基金单位发行总份额104174182.7194052116.90171450546.96
每份基金单位资产净值2.002.161.91
清算备付金325303.97554945.61895588.66
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计207362100.11201935651.08323997704.06
基金持有人权益合计206664969.77201326975.28322239401.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170049.6679390.35160196.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN3.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款62956.3732005.24421362.16
股票投资市值193829649.12185522031.85301686116.07
债券投资市值NaN1600000.002339953.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元