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长信多利混合(519959)

长信多利混合(519959)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12328627.988249416.006118292.37
保证金206366.67530447.24520971.01
应收股利NaN10227.20NaN
应收利息175961.8494633.52449157.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1723234.644830827.28
应收申购款33431.84154874.82625337.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值200452347.29210442717.60415897150.39
应付基金管理费及业绩报酬255420.66294692.74486194.52
应付基金托管费42570.1049115.4881032.41
应付交易清算款1965506.555.365.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金116464.50156462.37214739.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3978918.061116991.011525080.61
基金单位总额96693566.5685564631.33173772237.99
未分配收益99779862.67123761095.26240599831.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值196473429.23209325726.59414372069.78
基金单位发行总份额96693566.5685564631.33173772237.99
每份基金单位资产净值2.032.452.38
清算备付金115422.00413662.13333619.66
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计200452347.29210442717.60415897150.39
基金持有人权益合计196473429.23209325726.59414372069.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179119.4099095.39189699.63
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN1.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1394573.81517619.67553407.77
股票投资市值177700958.96187678884.18382994600.28
债券投资市值10007000.0012001000.0020357964.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元