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长信利泰混合(519951)

长信利泰混合(519951)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14287714.859677104.0952698233.78
保证金32353220.965843156.268044475.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19024.4914614664.0513577504.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN861376.42NaN
应收申购款2955.588039.5515930.39
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值51578670.571466091772.391671221759.68
应付基金管理费及业绩报酬365406.38723915.87607001.82
应付基金托管费60901.03120652.67101166.97
应付交易清算款NaNNaN39912328.80
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2733388.06273894.52429680.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3401149.172879808.7942376227.93
基金单位总额29165989.67976785198.021084199057.34
未分配收益19011531.73486426765.58544646474.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值48177521.401463211963.601628845531.75
基金单位发行总份额29165989.67976785198.021084199057.34
每份基金单位资产净值1.581.541.53
清算备付金31817648.325586082.697918701.04
买入返售证券NaN20000130.00240000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计51578670.571466091772.391671221759.68
基金持有人权益合计48177521.401463211963.601628845531.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189065.0288389.73169000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5400.1629430.8730990.28
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款36158.0617519.22NaN
股票投资市值4915754.69247483993.72362099037.20
债券投资市值NaN1167603308.30994786578.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元