会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14287714.85 | 9677104.09 | 52698233.78 |
保证金 | 32353220.96 | 5843156.26 | 8044475.36 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19024.49 | 14614664.05 | 13577504.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 861376.42 | NaN |
应收申购款 | 2955.58 | 8039.55 | 15930.39 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 51578670.57 | 1466091772.39 | 1671221759.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 365406.38 | 723915.87 | 607001.82 |
应付基金托管费 | 60901.03 | 120652.67 | 101166.97 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 39912328.80 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2733388.06 | 273894.52 | 429680.35 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3401149.17 | 2879808.79 | 42376227.93 |
基金单位总额 | 29165989.67 | 976785198.02 | 1084199057.34 |
未分配收益 | 19011531.73 | 486426765.58 | 544646474.41 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 48177521.40 | 1463211963.60 | 1628845531.75 |
基金单位发行总份额 | 29165989.67 | 976785198.02 | 1084199057.34 |
每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.54 | 1.53 |
清算备付金 | 31817648.32 | 5586082.69 | 7918701.04 |
买入返售证券 | NaN | 20000130.00 | 240000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 51578670.57 | 1466091772.39 | 1671221759.68 |
基金持有人权益合计 | 48177521.40 | 1463211963.60 | 1628845531.75 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189065.02 | 88389.73 | 169000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5400.16 | 29430.87 | 30990.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 36158.06 | 17519.22 | NaN |
股票投资市值 | 4915754.69 | 247483993.72 | 362099037.20 |
债券投资市值 | NaN | 1167603308.30 | 994786578.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |