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长信利保债券(519947)

长信利保债券(519947)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1912833.231749554.56602378.69
保证金229505.22877633.44136252.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2100485.872808016.113246140.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN656.85600000.00
应收申购款209.83189.98100.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值135425812.49137400492.85117492540.22
应付基金管理费及业绩报酬57883.9757091.4949638.47
应付基金托管费11576.8211418.299927.70
应付交易清算款1430926.84NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12093.2918552.641910.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN1042.22
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1744738.86245472.014328133.29
基金单位总额128319706.21135205693.42112306808.97
未分配收益5361367.421949327.42857597.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值133681073.63137155020.84113164406.93
基金单位发行总份额128319706.21135205693.42112306808.97
每份基金单位资产净值1.041.011.01
清算备付金217089.81864300.79135230.33
买入返售证券5000000.005000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计135425812.49137400492.85117492540.22
基金持有人权益合计133681073.63137155020.84113164406.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债159000.0083383.7639000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金72137.0273393.2782425.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN528.873485.67
股票投资市值6882750.008203710.00NaN
债券投资市值119300028.34118760731.91112907668.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元