新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长信利保债券(519947)

长信利保债券(519947)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3102773.554093291.571969287.89
保证金682720.03669499.33452343.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3069557.80218900.04736803.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN2622394.87
应收申购款37473.21NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值147076372.9936786059.7859764991.58
应付基金管理费及业绩报酬57728.7320838.0830455.55
应付基金托管费11545.735953.768701.56
应付交易清算款NaNNaN2367094.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3721.1721421.2867651.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息15896.54NaN10350.41
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12324978.10318032.989684014.44
基金单位总额133652712.6137442321.7655418003.22
未分配收益1098682.28-974294.96-5337026.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值134751394.8936468026.8050080977.14
基金单位发行总份额133652712.6137442321.7655418003.22
每份基金单位资产净值1.010.970.94
清算备付金679036.08644001.09404199.55
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计147076372.9936786059.7859764991.58
基金持有人权益合计134751394.8936468026.8050080977.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债18944.5057419.66129010.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金88223.3365690.0066096.08
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款127853.46146710.204654.51
股票投资市值NaN1617471.209948760.00
债券投资市值140183848.4030186897.6444035402.08
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元