会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3102773.55 | 4093291.57 | 1969287.89 |
| 保证金 | 682720.03 | 669499.33 | 452343.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3069557.80 | 218900.04 | 736803.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2622394.87 |
| 应收申购款 | 37473.21 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 147076372.99 | 36786059.78 | 59764991.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57728.73 | 20838.08 | 30455.55 |
| 应付基金托管费 | 11545.73 | 5953.76 | 8701.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2367094.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3721.17 | 21421.28 | 67651.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15896.54 | NaN | 10350.41 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12324978.10 | 318032.98 | 9684014.44 |
| 基金单位总额 | 133652712.61 | 37442321.76 | 55418003.22 |
| 未分配收益 | 1098682.28 | -974294.96 | -5337026.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 134751394.89 | 36468026.80 | 50080977.14 |
| 基金单位发行总份额 | 133652712.61 | 37442321.76 | 55418003.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.97 | 0.94 |
| 清算备付金 | 679036.08 | 644001.09 | 404199.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 147076372.99 | 36786059.78 | 59764991.58 |
| 基金持有人权益合计 | 134751394.89 | 36468026.80 | 50080977.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 18944.50 | 57419.66 | 129010.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 88223.33 | 65690.00 | 66096.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 127853.46 | 146710.20 | 4654.51 |
| 股票投资市值 | NaN | 1617471.20 | 9948760.00 |
| 债券投资市值 | 140183848.40 | 30186897.64 | 44035402.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
