会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 504231.66 | 246470.64 | 366412.19 |
保证金 | 11734.74 | 19822.76 | 121545.71 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12637.93 | 62254.99 | 51910.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 7588.91 | 3139.02 | 38308.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 27706576.97 | 42188403.21 | 49472085.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 35873.98 | 48789.85 | 59881.68 |
应付基金托管费 | 5978.97 | 8131.61 | 9980.27 |
应付交易清算款 | 397923.30 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8531.12 | 9980.18 | 336740.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 530903.85 | 343576.35 | 647456.06 |
基金单位总额 | 13009691.29 | 20620852.12 | 26220834.64 |
未分配收益 | 14165981.83 | 21223974.74 | 22603794.55 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 27175673.12 | 41844826.86 | 48824629.19 |
基金单位发行总份额 | 13009691.29 | 20620852.12 | 26220834.64 |
每份基金单位资产净值 | 2.09 | 2.03 | 1.86 |
清算备付金 | 7216.76 | 12695.34 | 92056.33 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 27706576.97 | 42188403.21 | 49472085.25 |
基金持有人权益合计 | 27175673.12 | 41844826.86 | 48824629.19 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 80006.78 | 40114.68 | 30453.23 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.67 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2589.70 | 236559.36 | 210400.33 |
股票投资市值 | 25765494.23 | 39602788.48 | 46540143.20 |
债券投资市值 | 1404889.50 | 2253927.32 | 2353764.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |