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长信创新驱动股票(519935)

长信创新驱动股票(519935)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款504231.66246470.64366412.19
保证金11734.7419822.76121545.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12637.9362254.9951910.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款7588.913139.0238308.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值27706576.9742188403.2149472085.25
应付基金管理费及业绩报酬35873.9848789.8559881.68
应付基金托管费5978.978131.619980.27
应付交易清算款397923.30NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8531.129980.18336740.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额530903.85343576.35647456.06
基金单位总额13009691.2920620852.1226220834.64
未分配收益14165981.8321223974.7422603794.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值27175673.1241844826.8648824629.19
基金单位发行总份额13009691.2920620852.1226220834.64
每份基金单位资产净值2.092.031.86
清算备付金7216.7612695.3492056.33
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计27706576.9742188403.2149472085.25
基金持有人权益合计27175673.1241844826.8648824629.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债80006.7840114.6830453.23
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.67NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2589.70236559.36210400.33
股票投资市值25765494.2339602788.4846540143.20
债券投资市值1404889.502253927.322353764.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元