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长信电子信息混合(519929)

长信电子信息混合(519929)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3371288.7811339549.2917846784.46
保证金286903.28503084.53759060.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息115605.252420.063699.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款71029.262112191.332365343.86
应收申购款115232.31254519.28379698.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值118062853.41165673954.33240444285.98
应付基金管理费及业绩报酬150570.65196003.02310945.77
应付基金托管费25095.1032667.1451824.30
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金87514.55128310.23239014.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额755371.523772544.275829666.58
基金单位总额84905380.39107342155.30166926411.32
未分配收益32402101.5054559254.7667688208.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值117307481.89161901410.06234614619.40
基金单位发行总份额84905380.39107342155.30166926411.32
每份基金单位资产净值1.381.511.40
清算备付金244973.41451760.77632886.29
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计118062853.41165673954.33240444285.98
基金持有人权益合计117307481.89161901410.06234614619.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179647.67106721.68197550.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.671.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款312462.043308841.535030329.74
股票投资市值109101794.53151462189.84218942409.55
债券投资市值5001000.00NaN147289.72
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元