会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41109613.58 | 41850498.94 | 40979367.71 |
| 保证金 | 2185870.20 | 1913358.17 | 3448763.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65044.52 | 290862.42 | 288737.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10052.60 | 4002294.79 | 8722.74 |
| 应收申购款 | 1899322.14 | 2894742.61 | 2847287.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 118983279.53 | 141591119.02 | 159126399.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21895.94 | 21544.46 | 25954.83 |
| 应付基金托管费 | 8758.36 | 8617.75 | 10381.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4045.79 | 10637.97 | 13976.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1764.34 | 917.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2174822.38 | 17956459.20 | 21097932.62 |
| 基金单位总额 | 116808457.15 | 123634659.82 | 138028466.94 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 116808457.15 | 123634659.82 | 138028466.94 |
| 基金单位发行总份额 | 11680845715.00 | 12363465982.00 | 13802846694.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 清算备付金 | 2159956.97 | 1873716.44 | 3405128.12 |
| 买入返售证券 | 34000000.00 | 31000000.00 | 22000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 118983279.53 | 141591119.02 | 159126399.56 |
| 基金持有人权益合计 | 116808457.15 | 123634659.82 | 138028466.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214703.79 | 178932.08 | 219697.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 964.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1899841.19 | 5749579.72 | 2847964.72 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 39713376.49 | 59639362.09 | 89553520.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
