会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25300641.95 | 24329214.41 | 39473969.38 |
| 保证金 | 1450185.89 | 464839.93 | 1065427.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3595.57 | 2752.23 | 3600.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2112895.11 | 896413.80 | 3452307.95 |
| 应收申购款 | 147228.49 | 253920.27 | 404396.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 334415563.41 | 251058302.77 | 329738570.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 402463.53 | 295908.74 | 390359.05 |
| 应付基金托管费 | 67077.26 | 49318.10 | 65059.85 |
| 应付交易清算款 | 1630067.05 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 953325.66 | 259651.80 | 736853.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3664067.73 | 1743636.68 | 2531407.50 |
| 基金单位总额 | 120862472.87 | 113352859.68 | 151304314.30 |
| 未分配收益 | 209889022.81 | 135961806.41 | 175902848.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 330751495.68 | 249314666.09 | 327207162.72 |
| 基金单位发行总份额 | 120862472.87 | 113352859.68 | 151304314.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.74 | 2.20 | 2.16 |
| 清算备付金 | 1339311.24 | 348352.19 | 914636.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 334415563.41 | 251058302.77 | 329738570.22 |
| 基金持有人权益合计 | 330751495.68 | 249314666.09 | 327207162.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175403.75 | 91290.87 | 175884.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4.06 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 435730.48 | 1047463.11 | 1163250.87 |
| 股票投资市值 | 305401016.40 | 224086315.00 | 285338868.40 |
| 债券投资市值 | NaN | 1024847.13 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
