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交银施罗德荣鑫保本(519766)

交银施罗德荣鑫保本(519766)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4064257.343336242.613032507.50
保证金8400848.889094679.222682444.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19953482.1211612384.9010705674.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1927451.41170876.0722980.82
应收申购款144023.59233899.362191.10
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1546574194.671021160498.63967223997.63
应付基金管理费及业绩报酬716072.20500023.10485101.32
应付基金托管费238690.73166674.37161700.44
应付交易清算款1680810.6181164.16NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金222425.3391864.1578247.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3226063.451057289.63968423.65
基金单位总额1123116096.97778161056.39764173135.28
未分配收益420232034.25241942152.61202082438.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1543348131.221020103209.00966255573.98
基金单位发行总份额1123116096.97778161056.39764173135.28
每份基金单位资产净值1.371.311.26
清算备付金8306872.769038319.522571014.57
买入返售证券43000000.0081000000.0050000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1546574194.671021160498.63967223997.63
基金持有人权益合计1543348131.221020103209.00966255573.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179586.0198616.40179341.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金68825.2263646.5759055.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款119653.3555300.884977.41
股票投资市值266748048.93159052713.37174625268.57
债券投资市值1202336082.40756659703.10726152930.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元