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交银回报灵活配置C(519760)

交银回报灵活配置C(519760)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7694917.533168501.811419024.97
保证金5187483.46695813.001459729.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16605169.9110088611.106164207.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款3970479.753334119.95480465.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1226538100.94624703062.95493872077.71
应付基金管理费及业绩报酬706345.48391029.99306322.91
应付基金托管费176586.4097757.5076580.74
应付交易清算款5438529.891103918.80406207.39
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金81795.3818373.8857638.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-2459.53NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额156330593.6731941003.5524457422.53
基金单位总额799073069.29439177277.96362458634.11
未分配收益271134437.98153584781.44106956021.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1070207507.27592762059.40469414655.18
基金单位发行总份额799073069.29439177277.96362458634.11
每份基金单位资产净值4.494.364.12
清算备付金5157862.96625825.611390872.94
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1226538100.94624703062.95493872077.71
基金持有人权益合计1070207507.27592762059.40469414655.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113187.03192757.5798076.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金92527.7440900.0048584.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9217497.352194018.76259647.91
股票投资市值161071183.0596185269.4981126820.36
债券投资市值1032008862.20511230747.60403221830.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元