新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
交银回报灵活配置C(519760)

交银回报灵活配置C(519760)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3334866.657694917.533168501.81
保证金1936088.145187483.46695813.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16632063.0416605169.9110088611.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11941.48NaNNaN
应收申购款4009189.613970479.753334119.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1208749503.331226538100.94624703062.95
应付基金管理费及业绩报酬809577.74706345.48391029.99
应付基金托管费202394.45176586.4097757.50
应付交易清算款NaN5438529.891103918.80
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金77333.7181795.3818373.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-2459.53
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8892524.68156330593.6731941003.55
基金单位总额793195524.06799073069.29439177277.96
未分配收益406661454.59271134437.98153584781.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1199856978.651070207507.27592762059.40
基金单位发行总份额793195524.06799073069.29439177277.96
每份基金单位资产净值4.984.494.36
清算备付金1824684.015157862.96625825.61
买入返售证券26000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1208749503.331226538100.94624703062.95
基金持有人权益合计1199856978.651070207507.27592762059.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债195097.14113187.03192757.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金84524.7792527.7440900.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7516571.409217497.352194018.76
股票投资市值202006922.81161071183.0596185269.49
债券投资市值954818431.601032008862.20511230747.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元