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交银策略回报混合A(519755)

交银策略回报混合A(519755)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5924106.065567627.868855335.71
保证金54908038.264287559.161447303.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息71092443.4119887585.0517030115.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8632966.4326172923.59NaN
应收申购款7555893.469160502.814573971.66
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5639947719.681593669794.651279226482.53
应付基金管理费及业绩报酬2779044.65737913.79635950.67
应付基金托管费1157935.25307464.05264979.46
应付交易清算款6713610.25447878.886000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金777553.43119033.3680495.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29016873.8542874905.3416284128.01
基金单位总额3776221918.411083153994.90914263570.38
未分配收益1834708927.42467640894.41348678784.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5610930845.831550794889.311262942354.52
基金单位发行总份额3776221918.411083153994.90914263570.38
每份基金单位资产净值1.491.431.38
清算备付金54697134.004224221.661367381.18
买入返售证券186000000.0072000000.006000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5639947719.681593669794.651279226482.53
基金持有人权益合计5610930845.831550794889.311262942354.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债201832.35126300.27224375.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金307286.0399957.6983901.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16676175.0741011317.588976842.21
股票投资市值797453724.86209956477.18200178977.92
债券投资市值4508380547.201246637119.001041140777.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元