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交银丰润收益债C(519745)

交银丰润收益债C(519745)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款205887.243056388.701264779.45
保证金5161.83NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息94987100.533198938.3832745331.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1221.4338331.7631826.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6007498371.03321044158.841523813937.53
应付基金管理费及业绩报酬1215922.2460754.25380992.73
应付基金托管费405307.3920251.43126997.57
应付交易清算款NaN2000246.73NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金61913.5017816.7926000.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息32912.5217071.4441896.56
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额478932932.0138365379.47175884820.12
基金单位总额5350412983.68273953690.001326085679.52
未分配收益178152455.348725089.3721843437.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5528565439.02282678779.371347929117.41
基金单位发行总份额5350412983.68273953690.001326085679.52
每份基金单位资产净值1.131.101.09
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6007498371.03321044158.841523813937.53
基金持有人权益合计5528565439.02282678779.371347929117.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179300.00103519.55209300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金291.0416679.51NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2135.5228548.1114260.45
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5912299000.00314750500.001489772000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元