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交银丰润收益债C(519745)

交银丰润收益债C(519745)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3056388.701264779.4535765854.31
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3198938.3832745331.4681449205.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款38331.7631826.626579.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值321044158.841523813937.536344993077.46
应付基金管理费及业绩报酬60754.25380992.731482659.69
应付基金托管费20251.43126997.57494219.91
应付交易清算款2000246.73NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17816.7926000.9754793.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息17071.4441896.56NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额38365379.47175884820.122226935.37
基金单位总额273953690.001326085679.526282593368.66
未分配收益8725089.3721843437.8960172773.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值282678779.371347929117.416342766142.09
基金单位发行总份额273953690.001326085679.526282593368.66
每份基金单位资产净值1.101.091.08
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaN156900398.45
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计321044158.841523813937.536344993077.46
基金持有人权益合计282678779.371347929117.416342766142.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103519.55209300.00113726.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金16679.51NaN16462.92
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款28548.1114260.4564079.57
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值314750500.001489772000.006070871000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元