会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35765854.31 | 109845965.00 | 787217.72 |
| 保证金 | NaN | 10264.66 | 1328508.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 81449205.52 | 75381375.23 | 27829891.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6579.17 | 127739.48 | 619.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6344993077.46 | 3423602344.37 | 2054871913.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1482659.69 | 603501.44 | 392901.27 |
| 应付基金托管费 | 494219.91 | 201167.15 | 130967.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54793.27 | 35704.61 | 28898.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 55179.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2226935.37 | 1080828.17 | 456020735.42 |
| 基金单位总额 | 6282593368.66 | 3261612551.99 | 1547015875.01 |
| 未分配收益 | 60172773.43 | 160908964.21 | 51835302.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6342766142.09 | 3422521516.20 | 1598851177.87 |
| 基金单位发行总份额 | 6282593368.66 | 3261612551.99 | 1547015875.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1325123.10 |
| 买入返售证券 | 156900398.45 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6344993077.46 | 3423602344.37 | 2054871913.29 |
| 基金持有人权益合计 | 6342766142.09 | 3422521516.20 | 1598851177.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 113726.14 | 199300.04 | 91862.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16462.92 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64079.57 | 40818.42 | 54174.42 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6070871000.00 | 3238237000.00 | 2024896000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
