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交银周期回报A(519738)

交银周期回报A(519738)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款29098007.799845286.733900574.35
保证金51257393.4210498642.233703648.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息67164712.8523888492.5114906007.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款8962122.5911672563.776419355.10
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5579830662.311848648356.451308005306.62
应付基金管理费及业绩报酬2677711.83879327.11641166.98
应付基金托管费1115713.26366386.31267152.91
应付交易清算款24531909.377224955.26970146.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金746504.40142981.3575215.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额42801580.7222062610.4911366754.88
基金单位总额4226576555.731445887552.991010086710.61
未分配收益1310452525.86380698192.97286551841.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5537029081.591826585745.961296638551.74
基金单位发行总份额4226576555.731445887552.991010086710.61
每份基金单位资产净值1.321.271.29
清算备付金51048434.8710430096.123616620.80
买入返售证券226000000.00153000000.0066000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5579830662.311848648356.451308005306.62
基金持有人权益合计5537029081.591826585745.961296638551.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债208093.81131982.74217117.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金360546.04116684.3693392.96
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12932308.1413151864.859077512.79
股票投资市值777936022.76236400170.91194911711.43
债券投资市值4419412402.901403343200.301018164010.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元