会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1229454.24 | 776065.23 | 597076.19 |
| 保证金 | 302725.46 | 275106.19 | 210999.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 162584.23 | 104548.58 | 54725.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1020522.50 | NaN | 197526.11 |
| 应收申购款 | 26542.84 | 450857.78 | 20431.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27811262.03 | 17746672.86 | 8294557.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15581.95 | 7695.84 | 4154.04 |
| 应付基金托管费 | 4451.97 | 2198.77 | 1186.85 |
| 应付交易清算款 | 645319.36 | 58890.04 | 117787.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28949.13 | 14986.55 | 8472.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 913.50 | NaN | 64.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3175431.40 | 3315430.49 | 1118363.35 |
| 基金单位总额 | 19645944.67 | 11689926.52 | 6232779.38 |
| 未分配收益 | 4989885.96 | 2741315.85 | 943414.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24635830.63 | 14431242.37 | 7176194.17 |
| 基金单位发行总份额 | 19645944.67 | 11689926.52 | 6232779.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.22 | 1.14 |
| 清算备付金 | 283641.37 | 265641.59 | 196154.92 |
| 买入返售证券 | 400000.00 | 200000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27811262.03 | 17746672.86 | 8294557.52 |
| 基金持有人权益合计 | 24635830.63 | 14431242.37 | 7176194.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39368.55 | 63887.78 | 39304.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5457.91 | 5384.81 | 5369.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31566.83 | 60607.00 | 41107.32 |
| 股票投资市值 | 3186821.56 | 2719183.68 | 1316352.00 |
| 债券投资市值 | 21482611.20 | 13220911.40 | 5897446.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
