会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1476069.76 | 2325488.81 | 19290355.30 |
| 保证金 | 12862046.81 | 1747121.45 | 11791272.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115950780.10 | 74159176.46 | 61049913.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19998957.55 | NaN |
| 应收申购款 | 100130853.16 | 8923561.62 | 6187405.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7472514249.83 | 4719766080.89 | 3398124946.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3110104.79 | 1774094.35 | 1469699.49 |
| 应付基金托管费 | 1036701.60 | 591364.78 | 489899.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 20005260.27 | 111703.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54528.34 | 41727.53 | 42869.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 304709.03 | 379995.51 | 9458.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 943818799.11 | 908727917.37 | 522807324.27 |
| 基金单位总额 | 6069953612.06 | 3577171498.59 | 2722084992.75 |
| 未分配收益 | 458741838.66 | 233866664.93 | 153232629.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6528695450.72 | 3811038163.52 | 2875317622.06 |
| 基金单位发行总份额 | 6069953612.06 | 3577171498.59 | 2722084992.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 12802527.48 | 1729067.72 | 11783613.35 |
| 买入返售证券 | NaN | 150000275.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7472514249.83 | 4719766080.89 | 3398124946.33 |
| 基金持有人权益合计 | 6528695450.72 | 3811038163.52 | 2875317622.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200625.49 | 106559.07 | 215498.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 771268.88 | 493914.92 | 416663.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2340146.56 | 5199785.56 | 24198281.71 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7141782500.00 | 4422551500.00 | 3259764000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
