会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1108217191.29 | 746093075.35 | 169651228.53 |
| 保证金 | 11119164.68 | 5526277.80 | 9068530.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2394093.14 | 5974631.24 | 4294005.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30122301.78 | 66665093.35 | 67107669.57 |
| 应收申购款 | 14160043.99 | 9389720.94 | 13748020.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6451662031.08 | 6062370263.41 | 8425631113.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7974141.05 | 7297905.63 | 10675784.17 |
| 应付基金托管费 | 1329023.48 | 1216317.59 | 1779297.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7187430.00 | 4949456.49 | 5926995.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30875670.95 | 79498207.12 | 124822995.17 |
| 基金单位总额 | 1494093350.53 | 1566501999.45 | 2316597208.51 |
| 未分配收益 | 4926693009.60 | 4416370056.84 | 5984210909.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6420786360.13 | 5982872056.29 | 8300808118.24 |
| 基金单位发行总份额 | 1494093350.53 | 1566501999.45 | 2316597208.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.30 | 3.82 | 3.58 |
| 清算备付金 | 9489802.66 | 3787125.55 | 7379005.08 |
| 买入返售证券 | NaN | 300000270.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6451662031.08 | 6062370263.41 | 8425631113.41 |
| 基金持有人权益合计 | 6420786360.13 | 5982872056.29 | 8300808118.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243666.57 | 310638.30 | 595522.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1523.01 | 704.70 | 1.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14136239.46 | 65723184.41 | 105845393.21 |
| 股票投资市值 | 4951315714.60 | 4588459594.70 | 7711850262.51 |
| 债券投资市值 | 334333521.60 | 340261600.03 | 449911396.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
