会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20769772.89 | 8401304.81 | 14472802.72 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 194911.18 | 17640.00 | 473860.29 |
| 应收利息 | 212.85 | 885.56 | 2552.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4811457.04 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 23965.50 | 1067510.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33145341.63 | 50416420.02 | 76356177.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50676.40 | 79444.03 | 90186.04 |
| 应付基金托管费 | 9853.73 | 15447.44 | 17536.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 391161.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 721544.93 | 310362.70 | 3388765.04 |
| 基金单位总额 | 22577957.30 | 36915122.15 | 42324468.40 |
| 未分配收益 | 9845839.40 | 13190935.17 | 30642943.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32423796.70 | 50106057.32 | 72967411.96 |
| 基金单位发行总份额 | 22577957.30 | 36915122.15 | 42324468.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.57 | 1.72 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33145341.63 | 50416420.02 | 76356177.00 |
| 基金持有人权益合计 | 32423796.70 | 50106057.32 | 72967411.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39767.32 | 50567.16 | 84363.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 621247.48 | 164904.07 | 2805517.48 |
| 股票投资市值 | 12180444.71 | 37161167.11 | 60339450.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
