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交银趋势混合(519702)

交银趋势混合(519702)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款118994694.9631185051.3330390207.47
保证金2275724.00584404.75331840.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8165.956565.494949.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1210095.92NaN
应收申购款21828908.06268948.68249116.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值651242591.91336473911.74317663804.50
应付基金管理费及业绩报酬532916.87415073.53365550.08
应付基金托管费88819.4869178.9360925.04
应付交易清算款56194676.962580610.6511524716.75
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1593141.38261603.36313294.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额59810230.314385766.4913414907.61
基金单位总额288341994.46200535960.35202808449.88
未分配收益303090367.14131552184.90101440447.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值591432361.60332088145.25304248896.89
基金单位发行总份额288341994.46200535960.35202808449.88
每份基金单位资产净值2.051.661.50
清算备付金2092488.32468445.57184113.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计651242591.91336473911.74317663804.50
基金持有人权益合计591432361.60332088145.25304248896.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债101820.28193272.74101031.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32000.0032000.0032000.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1266855.34834027.281017389.21
股票投资市值508135098.94303218845.57286687690.17
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元