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交银趋势混合(519702)

交银趋势混合(519702)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款268857271.97118994694.9631185051.33
保证金7017718.492275724.00584404.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息44459.008165.956565.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款19999993.05NaN1210095.92
应收申购款652919.2521828908.06268948.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1770540912.80651242591.91336473911.74
应付基金管理费及业绩报酬2468074.50532916.87415073.53
应付基金托管费411345.7588819.4869178.93
应付交易清算款NaN56194676.962580610.65
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3577435.741593141.38261603.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额35637103.5759810230.314385766.49
基金单位总额648509061.31288341994.46200535960.35
未分配收益1086394747.92303090367.14131552184.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1734903809.23591432361.60332088145.25
基金单位发行总份额648509061.31288341994.46200535960.35
每份基金单位资产净值2.682.051.66
清算备付金6001253.172092488.32468445.57
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1770540912.80651242591.91336473911.74
基金持有人权益合计1734903809.23591432361.60332088145.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债302261.04101820.28193272.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32000.0032000.0032000.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款28845986.541266855.34834027.28
股票投资市值1473968551.04508135098.94303218845.57
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元