会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 488652395.78 | 394321105.98 | 535382549.40 |
保证金 | 4050523.50 | 4234832.66 | 6355934.04 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 903774.87 | 1854502.73 | 1675861.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 1103785.10 | 1342442.21 | 3708376.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1945570721.73 | 1659446562.85 | 3206635360.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2449927.94 | 2219189.53 | 4004545.44 |
应付基金托管费 | 408321.30 | 369864.92 | 667424.25 |
应付交易清算款 | NaN | 4999668.15 | 18002049.21 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2334352.55 | 2201407.57 | 3464135.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9362981.10 | 23568274.91 | 37979140.76 |
基金单位总额 | 901714613.15 | 850509761.64 | 1620222508.10 |
未分配收益 | 1034493127.48 | 785368526.30 | 1548433711.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1936207740.63 | 1635878287.94 | 3168656219.27 |
基金单位发行总份额 | 901714613.15 | 850509761.64 | 1620222508.10 |
每份基金单位资产净值 | 2.15 | 1.92 | 1.96 |
清算备付金 | 3463959.95 | 3332336.65 | 5234434.65 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1945570721.73 | 1659446562.85 | 3206635360.03 |
基金持有人权益合计 | 1936207740.63 | 1635878287.94 | 3168656219.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 208985.97 | 152842.70 | 241484.87 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 53.33 | 50.19 | 605.50 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3961250.84 | 13625251.85 | 11598896.16 |
股票投资市值 | 1330464353.18 | 1154456132.36 | 2398111825.73 |
债券投资市值 | 120395889.30 | 103237546.91 | 261400812.85 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |