会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 168048907.20 | 160805208.46 | 856765106.29 |
| 保证金 | 7430950.08 | 5618201.96 | 4705542.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1852017.21 | 3182610.81 | 334921.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1117977.19 | 34562355.20 | 11817058.42 |
| 应收申购款 | 44038847.59 | 29089067.64 | 8898024.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5591567568.66 | 3854415480.77 | 3390314427.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6607465.87 | 4651232.69 | 4025962.88 |
| 应付基金托管费 | 1101244.32 | 775205.42 | 670993.81 |
| 应付交易清算款 | 15022900.01 | NaN | 23984561.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3042745.93 | 3218088.40 | 2786135.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 112479793.21 | 47586261.72 | 55443087.65 |
| 基金单位总额 | 1183704944.65 | 938158668.40 | 965144842.15 |
| 未分配收益 | 4295382830.80 | 2868670550.65 | 2369726497.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5479087775.45 | 3806829219.05 | 3334871339.72 |
| 基金单位发行总份额 | 1183704944.65 | 938158668.40 | 965144842.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.63 | 4.06 | 3.46 |
| 清算备付金 | 6264648.20 | 4881398.38 | 3712125.66 |
| 买入返售证券 | 1199907279.96 | 891001120.00 | 20000130.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5591567568.66 | 3854415480.77 | 3390314427.37 |
| 基金持有人权益合计 | 5479087775.45 | 3806829219.05 | 3334871339.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 412615.51 | 366203.80 | 203073.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2467.46 | 2172.71 | 87.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 86290354.11 | 38573358.70 | 23772272.29 |
| 股票投资市值 | 3929750309.43 | 2539873916.70 | 2447997644.51 |
| 债券投资市值 | 239421000.00 | 190283000.00 | 39796000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
