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交银优势行业(519697)

交银优势行业(519697)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款168048907.20160805208.46856765106.29
保证金7430950.085618201.964705542.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1852017.213182610.81334921.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1117977.1934562355.2011817058.42
应收申购款44038847.5929089067.648898024.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5591567568.663854415480.773390314427.37
应付基金管理费及业绩报酬6607465.874651232.694025962.88
应付基金托管费1101244.32775205.42670993.81
应付交易清算款15022900.01NaN23984561.95
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3042745.933218088.402786135.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额112479793.2147586261.7255443087.65
基金单位总额1183704944.65938158668.40965144842.15
未分配收益4295382830.802868670550.652369726497.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5479087775.453806829219.053334871339.72
基金单位发行总份额1183704944.65938158668.40965144842.15
每份基金单位资产净值4.634.063.46
清算备付金6264648.204881398.383712125.66
买入返售证券1199907279.96891001120.0020000130.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5591567568.663854415480.773390314427.37
基金持有人权益合计5479087775.453806829219.053334871339.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债412615.51366203.80203073.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2467.462172.7187.24
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款86290354.1138573358.7023772272.29
股票投资市值3929750309.432539873916.702447997644.51
债券投资市值239421000.00190283000.0039796000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元