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银河主题策略混合(519679)

银河主题策略混合(519679)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款147795897.65102035424.13183489220.97
保证金25583882.3628574223.0728256351.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息30759.6124122.0928683.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4167448.0224315824.74NaN
应收申购款55080.59319616.35471363.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1302520068.731065643939.221348558107.46
应付基金管理费及业绩报酬1494878.071374627.661601504.30
应付基金托管费249146.37229104.62266917.39
应付交易清算款NaNNaN25679919.10
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1933238.081811069.652503132.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5668436.345611645.2537085270.27
基金单位总额348396047.15304152779.16337355301.22
未分配收益948455585.24755879514.81974117535.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1296851632.391060032293.971311472837.19
基金单位发行总份额348396047.15304152779.16337355301.22
每份基金单位资产净值3.723.493.89
清算备付金24729147.6827218800.9325866602.75
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1302520068.731065643939.221348558107.46
基金持有人权益合计1296851632.391060032293.971311472837.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债311383.61422125.89231959.47
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1679790.211774717.436801837.12
股票投资市值1124887000.50910374728.841136312488.47
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元