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银河主题策略混合(519679)

银河主题策略混合(519679)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款102035424.13183489220.97431903283.53
保证金28574223.0728256351.0931693239.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24122.0928683.9268606.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款24315824.74NaNNaN
应收申购款319616.35471363.013359927.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1065643939.221348558107.461732422182.00
应付基金管理费及业绩报酬1374627.661601504.302090207.61
应付基金托管费229104.62266917.39348367.92
应付交易清算款NaN25679919.1045505897.64
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1811069.652503132.894111753.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5611645.2537085270.2757226260.55
基金单位总额304152779.16337355301.22365917210.50
未分配收益755879514.81974117535.971309278710.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1060032293.971311472837.191675195921.45
基金单位发行总份额304152779.16337355301.22365917210.50
每份基金单位资产净值3.493.894.58
清算备付金27218800.9325866602.7529440639.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1065643939.221348558107.461732422182.00
基金持有人权益合计1060032293.971311472837.191675195921.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债422125.89231959.47316057.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1774717.436801837.124853976.68
股票投资市值910374728.841136312488.471265397125.13
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元