会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10775789.01 | 15165931.59 | 26876581.19 |
保证金 | 1228367.47 | 1336271.74 | 1238567.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2087.43 | 1785.99 | 2740.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7220431.23 | 3397863.40 | 5263136.29 |
应收申购款 | 175564.96 | 297728.71 | 2295171.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 151802850.78 | 177944039.83 | 230890694.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 188880.42 | 215126.63 | 238840.41 |
应付基金托管费 | 31480.04 | 35854.45 | 39806.72 |
应付交易清算款 | 528105.09 | 3457896.08 | 1824647.88 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 734903.19 | 892653.12 | 526382.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7924852.01 | 6643789.92 | 7264204.27 |
基金单位总额 | 49893614.99 | 57327793.06 | 69579027.92 |
未分配收益 | 93984383.78 | 113972456.85 | 154047462.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 143877998.77 | 171300249.91 | 223626490.63 |
基金单位发行总份额 | 49893614.99 | 57327793.06 | 69579027.92 |
每份基金单位资产净值 | 2.88 | 2.99 | 3.21 |
清算备付金 | 1117202.55 | 1174241.88 | 1127186.78 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 151802850.78 | 177944039.83 | 230890694.90 |
基金持有人权益合计 | 143877998.77 | 171300249.91 | 223626490.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 173135.38 | 81394.35 | 165622.71 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.16 | 57.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6268347.89 | 1960864.13 | 4468847.18 |
股票投资市值 | 132400610.68 | 157744458.40 | 195214498.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |