会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24559048.43 | 15462203.82 | 26850038.54 |
| 保证金 | 85246.18 | 51344.75 | 44555.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2888.60 | 1780.87 | 3060.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 447076.41 | 863790.32 | NaN |
| 应收申购款 | 3213804.02 | 1580414.93 | 591014.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 280954809.11 | 234649599.90 | 301663455.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 110008.53 | 96456.61 | 122407.52 |
| 应付基金托管费 | 33002.56 | 28937.00 | 36722.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2453214.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 232922.64 | 256868.59 | 370881.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6824953.81 | 4237344.29 | 8451884.07 |
| 基金单位总额 | 89786964.48 | 91476039.29 | 128075276.74 |
| 未分配收益 | 184342890.82 | 138936216.32 | 165136294.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 274129855.30 | 230412255.61 | 293211570.97 |
| 基金单位发行总份额 | 89786964.48 | 91476039.29 | 128075276.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.05 | 2.52 | 2.29 |
| 清算备付金 | 63218.54 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 280954809.11 | 234649599.90 | 301663455.04 |
| 基金持有人权益合计 | 274129855.30 | 230412255.61 | 293211570.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 162766.78 | 104075.08 | 175029.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6231249.03 | 3702778.69 | 5232423.28 |
| 股票投资市值 | 252337745.47 | 216690065.21 | 273571785.57 |
| 债券投资市值 | 309000.00 | NaN | 603000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
