会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 211280.69 | 139662.27 | 943485.07 |
保证金 | 86988.35 | 225526.97 | 668747.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10946573.74 | 8461884.27 | 7686142.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 301.10 | 102479.72 | NaN |
应收申购款 | 999.20 | 99.92 | 705.44 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 499285143.08 | 510608653.15 | 1089097081.48 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 126900.50 | 125536.77 | 219519.93 |
应付基金托管费 | 42300.17 | 41845.59 | 73173.32 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 899855.51 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2799.20 | 3944.99 | 3973.02 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 334007.71 | 325205.13 | 1369072.61 |
基金单位总额 | 332947624.82 | 338621535.81 | 803202258.21 |
未分配收益 | 166003510.55 | 171661912.21 | 284525750.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 498951135.37 | 510283448.02 | 1087728008.87 |
基金单位发行总份额 | 477914543.39 | 486058913.10 | 1058903776.14 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | 86818.18 | 225278.47 | 668000.00 |
买入返售证券 | 2000000.00 | 9000000.00 | 159700000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 499285143.08 | 510608653.15 | 1089097081.48 |
基金持有人权益合计 | 498951135.37 | 510283448.02 | 1087728008.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 159007.25 | 88343.16 | 169014.35 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 117.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3000.59 | 65534.62 | 2330.53 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 486039000.00 | 492679000.00 | 920098000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |