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银河创新成长混合(519674)

银河创新成长混合(519674)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1612396773.19953976578.911047494047.51
保证金27640617.5520068353.3738402738.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息165055.33141232.99158845.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款93123729.94164937255.77166376344.03
应收申购款52319726.17113712046.1866913155.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值18217427646.9115183492844.2118900220998.97
应付基金管理费及业绩报酬23428642.2619098100.8623650691.15
应付基金托管费3904773.683183016.803941781.87
应付交易清算款60997655.68NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金13678045.5114783917.3120558049.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额231089574.52465893323.54413844859.33
基金单位总额2319499187.311980021922.953155359435.37
未分配收益15666838885.0812737577597.7215331016704.27
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值17986338072.3914717599520.6718486376139.64
基金单位发行总份额2319499187.311980021922.953155359435.37
每份基金单位资产净值7.757.435.86
清算备付金22631619.5215479654.5632027870.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计18217427646.9115183492844.2118900220998.97
基金持有人权益合计17986338072.3914717599520.6718486376139.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债615170.221625501.061555910.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN21.32
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款128241073.22427202787.51364138405.40
股票投资市值16431781744.7313930657376.9917560079868.47
债券投资市值NaNNaN20796000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元