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银河康乐股票(519673)

银河康乐股票(519673)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25572871.78151350211.3891150033.29
保证金2395077.19473686.47509318.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6680.5324984.2920918.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3172230.96305903.204511647.63
应收申购款94449.9115151943.031422006.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值373169184.94796379966.02596648555.44
应付基金管理费及业绩报酬523930.06891918.81689435.82
应付基金托管费87321.67148653.15114905.97
应付交易清算款NaN12984919.04NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金767597.82379930.03293965.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3662804.8631140948.716155486.31
基金单位总额102654627.22230070621.49221986621.60
未分配收益266851752.86535168395.82368506447.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值369506380.08765239017.31590493069.13
基金单位发行总份额102654627.22230070621.49221986621.60
每份基金单位资产净值3.603.332.66
清算备付金2267922.59376400.03410326.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计373169184.94796379966.02596648555.44
基金持有人权益合计369506380.08765239017.31590493069.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债86039.50185849.0480513.59
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.031.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2197915.8116549678.614976664.21
股票投资市值341927874.57629073237.65498896332.66
债券投资市值NaNNaN138299.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元