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银河银信添利B(519666)

银河银信添利B(519666)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款37593878.031844242.669919358.38
保证金829663.813528817.69485942.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1495066.793292664.592395555.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN9497501.411714487.43
应收申购款441925.65154713.66151114.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值173171746.35204528728.60183385133.50
应付基金管理费及业绩报酬71265.1481060.1283846.37
应付基金托管费21927.7524941.5825798.89
应付交易清算款24322666.389482703.96NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6698.176017.322725.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2250.006463.77-916.98
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29127887.6352625549.4831963289.34
基金单位总额134989087.63145125331.42143706084.67
未分配收益9054771.096777847.707715759.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值144043858.72151903179.12151421844.16
基金单位发行总份额134989087.63145125331.42143706084.67
每份基金单位资产净值1.071.051.05
清算备付金824028.053513774.14474049.62
买入返售证券12000000.0010600000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计173171746.35204528728.60183385133.50
基金持有人权益合计144043858.72151903179.12151421844.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债150180.9179439.79150000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4332268.144343078.834353096.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款203044.3579334.04526810.27
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值120811212.07175610788.59159718174.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元