会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 25818263.34 | 31953825.15 | 28872970.53 |
保证金 | 884395.72 | 1117635.64 | 1308902.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4552.40 | 5092.93 | 5887.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71697.81 | 2463746.25 | 4644470.74 |
应收申购款 | 311007.99 | 1407089.87 | 210808.10 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 417485608.22 | 562680765.14 | 514089760.32 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 533539.77 | 666169.48 | 637878.66 |
应付基金托管费 | 88923.28 | 111028.23 | 106313.15 |
应付交易清算款 | 828545.52 | 2702825.07 | 5010239.94 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 341863.40 | 479767.81 | 768037.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2511902.03 | 7195121.30 | 10698032.56 |
基金单位总额 | 158458143.26 | 166259498.61 | 176322273.41 |
未分配收益 | 256515562.93 | 389226145.23 | 327069454.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 414973706.19 | 555485643.84 | 503391727.76 |
基金单位发行总份额 | 158458143.26 | 166259498.61 | 176322273.41 |
每份基金单位资产净值 | 2.50 | 3.20 | 2.75 |
清算备付金 | 660590.31 | 940823.48 | 1086760.15 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 417485608.22 | 562680765.14 | 514089760.32 |
基金持有人权益合计 | 414973706.19 | 555485643.84 | 503391727.76 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 155181.66 | 97541.75 | 179423.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.06 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 485437.71 | 3043687.32 | 3905349.50 |
股票投资市值 | 390395690.96 | 525733375.30 | 479046721.26 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |