会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3580962.23 | 565884.60 | 46481.57 |
保证金 | 982000.28 | 15408619.25 | 6122242.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6493780.85 | 20235943.54 | 17454942.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 446368553.60 | 1106619249.59 | 1054687064.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 192342.61 | 324173.59 | 339562.11 |
应付基金托管费 | 57702.78 | 97252.11 | 101868.65 |
应付交易清算款 | 3500000.00 | 76008.75 | 37610.96 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4616.35 | 3987.69 | 8544.70 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 44449.32 | 835313.96 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3911266.61 | 316739730.55 | 249612096.68 |
基金单位总额 | 429133053.43 | 715369246.24 | 710360910.71 |
未分配收益 | 13324233.56 | 74510272.80 | 94714057.29 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 442457286.99 | 789879519.04 | 805074968.00 |
基金单位发行总份额 | 429133053.43 | 715369246.24 | 710360910.71 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.07 | 1.10 |
清算备付金 | 915480.92 | 15382354.71 | 6097546.28 |
买入返售证券 | 63772230.14 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 446368553.60 | 1106619249.59 | 1054687064.68 |
基金持有人权益合计 | 442457286.99 | 789879519.04 | 805074968.00 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 148000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6907.57 | 103709.25 | 199969.26 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 371539580.10 | 1010338802.20 | 993063398.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |