会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 314785.30 | 306355.24 | 860043.35 |
| 保证金 | 18563.55 | 455118.80 | 1195995.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56987.63 | 693108.88 | 812895.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 129513.07 | 788462.30 |
| 应收申购款 | 1498.80 | 10705.22 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6486604.88 | 61991089.50 | 93944387.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3886.11 | 33254.81 | 63707.93 |
| 应付基金托管费 | 1110.31 | 9501.36 | 18202.25 |
| 应付交易清算款 | 18890.24 | 200512.88 | 858693.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 532.25 | 8144.13 | 30695.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -337.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 100530.95 | 4037167.81 | 4127427.21 |
| 基金单位总额 | 4003683.69 | 36456861.00 | 57767931.14 |
| 未分配收益 | 2382390.24 | 21497060.69 | 32049029.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6386073.93 | 57953921.69 | 89816960.31 |
| 基金单位发行总份额 | 4003683.69 | 36456861.00 | 57767931.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.59 | 1.56 |
| 清算备付金 | 4841.66 | 418570.66 | 1135521.76 |
| 买入返售证券 | NaN | 300000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6486604.88 | 61991089.50 | 93944387.52 |
| 基金持有人权益合计 | 6386073.93 | 57953921.69 | 89816960.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19507.51 | 78435.53 | 149000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7.37 | 59.99 | 5679.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55880.06 | 6465.88 | 1002.74 |
| 股票投资市值 | 782703.00 | 8102740.00 | 16640143.00 |
| 债券投资市值 | 5311826.40 | 51993308.09 | 73646607.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
