会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 651255.15 | 1219716.97 | 21792979.44 |
| 保证金 | 910526.10 | 905783.88 | 2119875.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 183817.95 | 216581.42 | 270230.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 323515.43 | 1028223.09 |
| 应收申购款 | 96213.45 | 19006.20 | 40997.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 80944659.34 | 71704458.95 | 118063034.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101958.35 | 89673.11 | 126923.02 |
| 应付基金托管费 | 16993.04 | 14945.54 | 21153.81 |
| 应付交易清算款 | 41710.94 | NaN | 20166664.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56089.80 | 61315.70 | 131652.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 425274.57 | 927319.97 | 21603650.72 |
| 基金单位总额 | 21007048.91 | 21593636.34 | 32082893.82 |
| 未分配收益 | 59512335.86 | 49183502.64 | 64376490.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 80519384.77 | 70777138.98 | 96459383.96 |
| 基金单位发行总份额 | 21007048.91 | 21593636.34 | 32082893.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.92 | 3.36 | 3.07 |
| 清算备付金 | 878770.72 | 851385.65 | 2036420.26 |
| 买入返售证券 | 17300000.00 | 5000000.00 | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 80944659.34 | 71704458.95 | 118063034.68 |
| 基金持有人权益合计 | 80519384.77 | 70777138.98 | 96459383.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 105044.08 | 74510.55 | 150625.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23.32 | 13.57 | 13.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 78349.35 | 661873.27 | 970842.80 |
| 股票投资市值 | 53778445.09 | 47300430.05 | 58166092.33 |
| 债券投资市值 | 8024401.60 | 16719425.00 | 14644635.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
