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银河鑫利混合I(519646)

银河鑫利混合I(519646)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3015222.883018921.012207348.10
保证金3901200.072215555.134871815.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7033623.493937972.793177794.82
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款879173.54657184.24271097.20
应收申购款NaN25000016.0016.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值912473956.38556248423.26524247419.99
应付基金管理费及业绩报酬374777.48258842.07271741.08
应付基金托管费156157.28107850.89113225.47
应付交易清算款1479456.08NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金291271.7116631.31347224.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-13595.13NaN-5735.17
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额31669046.74520068.7016955605.78
基金单位总额545515335.46354398474.39342230360.49
未分配收益335289574.18201329880.17165061453.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值880804909.64555728354.56507291814.21
基金单位发行总份额545515335.46354398474.39342230360.49
每份基金单位资产净值1.531.511.43
清算备付金3872774.172141784.904699139.22
买入返售证券70600000.0066400000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计912473956.38556248423.26524247419.99
基金持有人权益合计880804909.64555728354.56507291814.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164000.0188343.42179013.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4442.221994.553143.77
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2419.468059.5112588.86
股票投资市值256495596.40157390506.33156545918.78
债券投资市值570549140.00294651267.76357173429.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元