会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16986598.77 | 14387130.88 | 28060827.52 |
保证金 | 341076.09 | 901480.36 | 355337.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12787.44 | 3183.47 | 5099.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2350637.67 | NaN |
应收申购款 | 516967.35 | 347684.37 | 255759.66 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 275341066.29 | 227605701.73 | 252135969.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 339208.26 | 266335.91 | 285602.37 |
应付基金托管费 | 56534.71 | 44389.32 | 47600.41 |
应付交易清算款 | 602641.33 | NaN | 3195631.68 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 154226.10 | 107199.53 | 175958.81 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1352293.01 | 1416233.80 | 4514856.35 |
基金单位总额 | 94504120.97 | 83719670.70 | 103301639.90 |
未分配收益 | 179484652.31 | 142469797.23 | 144319473.02 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 273988773.28 | 226189467.93 | 247621112.92 |
基金单位发行总份额 | 94504120.97 | 83719670.70 | 103301639.90 |
每份基金单位资产净值 | 2.90 | 2.70 | 2.40 |
清算备付金 | 302979.29 | 868095.57 | 315286.17 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 275341066.29 | 227605701.73 | 252135969.27 |
基金持有人权益合计 | 273988773.28 | 226189467.93 | 247621112.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 154586.60 | 85328.09 | 165660.63 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 35.43 | 2.15 | 0.91 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 45060.58 | 912978.80 | 644401.54 |
股票投资市值 | 251969346.64 | 207856942.18 | 223299127.54 |
债券投资市值 | 5514290.00 | 1758642.80 | 159817.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |