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银河鸿利混合C(519641)

银河鸿利混合C(519641)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4227829.485191932.117812895.28
保证金5473.4056.191293.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4490.6113410.4414954.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款10.98369.69499.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5838194.475805768.438429581.74
应付基金管理费及业绩报酬2341.592891.014432.34
应付基金托管费390.29481.84959.14
应付交易清算款1300000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10.03NaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1330305.7429846.98266258.82
基金单位总额4229393.765420854.007635297.44
未分配收益278494.97355067.45528025.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4507888.735775921.458163322.92
基金单位发行总份额4229393.765420854.007635297.44
每份基金单位资产净值1.061.061.07
清算备付金5454.55NaNNaN
买入返售证券1300000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5838194.475805768.438429581.74
基金持有人权益合计4507888.735775921.458163322.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债25000.0019382.8790012.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2119.916581.73169942.52
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值300390.00600000.00599940.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元