会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3368277.31 | 4366169.88 | 13364398.34 |
| 保证金 | 959918.56 | 774068.94 | 691441.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3855836.84 | 6565672.11 | 5350076.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33299.36 | 675362.58 | 211907.08 |
| 应收申购款 | 30049.99 | 8350.59 | 453011.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 472826486.16 | 610369188.83 | 591131760.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 244404.86 | 299446.81 | 305427.80 |
| 应付基金托管费 | 52954.39 | 64880.15 | 66176.04 |
| 应付交易清算款 | 1193326.26 | NaN | 8205281.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17480.75 | 19458.55 | 18663.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 28209.34 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 101874145.34 | 571327.23 | 8930801.70 |
| 基金单位总额 | 269656929.63 | 430020939.07 | 430626235.59 |
| 未分配收益 | 101295411.19 | 179776922.53 | 151574723.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 370952340.82 | 609797861.60 | 582200958.59 |
| 基金单位发行总份额 | 269656929.63 | 430020939.07 | 430626235.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.42 | 1.36 |
| 清算备付金 | 953261.85 | 755757.64 | 638276.80 |
| 买入返售证券 | 2800000.00 | 26000000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 472826486.16 | 610369188.83 | 591131760.29 |
| 基金持有人权益合计 | 370952340.82 | 609797861.60 | 582200958.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164000.00 | 93307.18 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21756.92 | 33298.12 | 47394.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24046.61 | 23623.03 | 70060.18 |
| 股票投资市值 | 154305104.10 | 166638968.94 | 165886464.71 |
| 债券投资市值 | 307474000.00 | 405340595.79 | 395174460.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
