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银河君润混合C(519628)

银河君润混合C(519628)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2469657.783587025.323312927.16
保证金2485629.837319412.243431959.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9682847.4810399926.517290094.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2932355.93785001.05266662.60
应收申购款44286.47377679.23675932.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值799411878.90843167640.75753777465.29
应付基金管理费及业绩报酬403265.54413914.10373863.68
应付基金托管费67210.9368985.7162310.59
应付交易清算款2912022.53NaN793560.06
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金290663.9089089.4758253.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-902.67NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7850075.341531472.471574660.03
基金单位总额623950830.95672489409.28626827545.85
未分配收益167610972.61169146759.00125375259.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值791561803.56841636168.28752202805.26
基金单位发行总份额623950830.95672489409.28626827545.85
每份基金单位资产净值1.271.251.20
清算备付金2396288.057300555.563397099.52
买入返售证券NaN221800000.0085100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计799411878.90843167640.75753777465.29
基金持有人权益合计791561803.56841636168.28752202805.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164013.3193346.46179004.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6849.2118263.2917764.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款205611.65842841.2188571.56
股票投资市值168547904.01127346272.10135105040.17
债券投资市值613249197.40471552324.30518594848.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元