会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2469657.78 | 3587025.32 | 3312927.16 |
保证金 | 2485629.83 | 7319412.24 | 3431959.60 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9682847.48 | 10399926.51 | 7290094.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2932355.93 | 785001.05 | 266662.60 |
应收申购款 | 44286.47 | 377679.23 | 675932.68 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 799411878.90 | 843167640.75 | 753777465.29 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 403265.54 | 413914.10 | 373863.68 |
应付基金托管费 | 67210.93 | 68985.71 | 62310.59 |
应付交易清算款 | 2912022.53 | NaN | 793560.06 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 290663.90 | 89089.47 | 58253.42 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -902.67 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7850075.34 | 1531472.47 | 1574660.03 |
基金单位总额 | 623950830.95 | 672489409.28 | 626827545.85 |
未分配收益 | 167610972.61 | 169146759.00 | 125375259.41 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 791561803.56 | 841636168.28 | 752202805.26 |
基金单位发行总份额 | 623950830.95 | 672489409.28 | 626827545.85 |
每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.25 | 1.20 |
清算备付金 | 2396288.05 | 7300555.56 | 3397099.52 |
买入返售证券 | NaN | 221800000.00 | 85100000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 799411878.90 | 843167640.75 | 753777465.29 |
基金持有人权益合计 | 791561803.56 | 841636168.28 | 752202805.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 164013.31 | 93346.46 | 179004.42 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6849.21 | 18263.29 | 17764.83 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 205611.65 | 842841.21 | 88571.56 |
股票投资市值 | 168547904.01 | 127346272.10 | 135105040.17 |
债券投资市值 | 613249197.40 | 471552324.30 | 518594848.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |