会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2863201.99 | 3147443.97 | 2191219.35 |
保证金 | 1065549.27 | 5152240.91 | 6962336.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2177604.07 | 6645646.13 | 2727817.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2181845.52 | 8242566.09 | 1292821.10 |
应收申购款 | NaN | 9585.63 | 50099319.74 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 491452324.65 | 722202145.61 | 597289986.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 185607.78 | 350523.71 | 287152.26 |
应付基金托管费 | 30934.64 | 58420.57 | 47858.70 |
应付交易清算款 | 2117676.97 | NaN | 1284044.21 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 175506.41 | 18852.41 | 67576.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 13605.63 | -977.26 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2689354.71 | 46240430.92 | 4472962.09 |
基金单位总额 | 299258844.78 | 422512529.92 | 383996171.30 |
未分配收益 | 189504125.16 | 253449184.77 | 208820852.96 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 488762969.94 | 675961714.69 | 592817024.26 |
基金单位发行总份额 | 299258844.78 | 422512529.92 | 383996171.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.59 | 1.54 |
清算备付金 | 1045124.24 | 5134332.51 | 6934133.70 |
买入返售证券 | 120200179.00 | 145000000.00 | 1000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 491452324.65 | 722202145.61 | 597289986.35 |
基金持有人权益合计 | 488762969.94 | 675961714.69 | 592817024.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 164000.31 | 103531.23 | 169000.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 7681.26 | 5378.61 | 1734.88 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5697.95 | 8177221.49 | 100.93 |
股票投资市值 | 97182223.21 | 175874765.65 | 163407950.42 |
债券投资市值 | 265781720.20 | 378129895.84 | 369608519.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |