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银河君信混合I(519618)

银河君信混合I(519618)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款34945379.104123434.0410395754.17
保证金2467623.04971835.443454620.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5441969.225393898.052098851.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款21066960.37468300.7614903564.88
应收申购款792366.52322728.6210038707.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值603664068.23496261633.64439664873.25
应付基金管理费及业绩报酬296285.51241865.64262984.14
应付基金托管费49380.9540310.9243830.70
应付交易清算款627035.16821045.0819795635.97
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金174295.1882849.99340769.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-19519.66
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额46167287.401522398.7020690248.99
基金单位总额479498580.43446478948.86394242291.73
未分配收益77998200.4048260286.0824732332.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值557496780.83494739234.94418974624.26
基金单位发行总份额479498580.43446478948.86394242291.73
每份基金单位资产净值1.121.081.03
清算备付金2449055.78913133.283393279.38
买入返售证券15000000.0033300000.00119000344.50
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计603664068.23496261633.64439664873.25
基金持有人权益合计557496780.83494739234.94418974624.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164194.5588444.42179004.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5318.736128.6925652.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款44810626.20217588.6854484.70
股票投资市值141602469.98142998974.65111538072.47
债券投资市值380330300.00303819462.08150002958.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元