会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52579069.51 | 28052244.50 | 17500269.84 |
| 保证金 | 6900022.35 | 1486697.97 | 1721727.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 373602.27 | 636033.45 | 803853.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 476917.02 | 14757784.32 | NaN |
| 应收申购款 | 95720.70 | 69510.90 | 316448.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 641800172.72 | 709500588.60 | 785826021.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 753518.54 | 849723.74 | 984678.87 |
| 应付基金托管费 | 125586.44 | 141620.63 | 164113.14 |
| 应付交易清算款 | 23921951.76 | 2474496.01 | 4945251.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2540712.47 | 694385.21 | 1181286.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29399694.69 | 8073067.72 | 10970093.75 |
| 基金单位总额 | 228034337.10 | 226470212.81 | 269647175.49 |
| 未分配收益 | 384366140.93 | 474957308.07 | 505208751.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 612400478.03 | 701427520.88 | 774855927.43 |
| 基金单位发行总份额 | 247595947.35 | 245897726.35 | 292777711.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.47 | 2.85 | 2.65 |
| 清算备付金 | 6644390.84 | 1217599.60 | 1326761.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 641800172.72 | 709500588.60 | 785826021.18 |
| 基金持有人权益合计 | 612400478.03 | 701427520.88 | 774855927.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 447765.28 | 348991.51 | 466171.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1610160.20 | 3563850.62 | 3228592.76 |
| 股票投资市值 | 549310260.77 | 629561801.26 | 729088360.98 |
| 债券投资市值 | 32064580.10 | 34936516.20 | 36395360.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
