会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 125007.83 | 85036.98 | 68596.85 |
| 保证金 | 208276.11 | 275812.87 | 670777.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 323946.88 | 1631845.13 | 1343961.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39002230.82 | 103541559.58 | 109972555.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23720.25 | 49244.49 | 47947.72 |
| 应付基金托管费 | 6777.22 | 14069.88 | 13699.33 |
| 应付交易清算款 | 49133.74 | NaN | 16892.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2868.95 | 2382.89 | 2730.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 5446.62 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 165425.37 | 20159073.71 | 26579235.36 |
| 基金单位总额 | 36669766.54 | 78147697.51 | 78147697.51 |
| 未分配收益 | 2167038.91 | 5234788.36 | 5245622.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38836805.45 | 83382485.87 | 83393319.94 |
| 基金单位发行总份额 | 36669766.54 | 78147697.51 | 78147697.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 清算备付金 | 206669.06 | 274826.70 | 665726.13 |
| 买入返售证券 | 16900000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39002230.82 | 103541559.58 | 109972555.30 |
| 基金持有人权益合计 | 38836805.45 | 83382485.87 | 83393319.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 81824.36 | 180000.00 | 89507.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 147.26 | 6560.90 | 7122.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 21445000.00 | 101548864.60 | 107889220.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
