会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5826319.08 | 7125791.20 | 5669429.50 |
保证金 | 19843927.28 | 8363942.81 | 19747474.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 464832.78 | 419070.18 | 475283.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 881338.01 | 3399950.97 | 1753728.89 |
应收申购款 | 324.83 | 13150.79 | 570.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 544103294.31 | 424788726.06 | 550818256.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 266967.88 | 229520.40 | 264276.29 |
应付基金托管费 | 66741.95 | 57380.09 | 66069.09 |
应付交易清算款 | 918046.69 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 163737.81 | 147169.31 | 105461.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1641735.38 | 588033.47 | 724400.07 |
基金单位总额 | 271692015.70 | 211099706.50 | 286355537.17 |
未分配收益 | 270769543.23 | 213100986.09 | 263738319.25 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 542461558.93 | 424200692.59 | 550093856.42 |
基金单位发行总份额 | 271692015.70 | 211099706.50 | 286355537.17 |
每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.01 | 1.92 |
清算备付金 | 19765697.73 | 7943890.34 | 17759961.32 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 544103294.31 | 424788726.06 | 550818256.49 |
基金持有人权益合计 | 542461558.93 | 424200692.59 | 550093856.42 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.44 | 89296.71 | 180000.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.34 | 17296.59 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13648.40 | 28052.08 | 54783.34 |
股票投资市值 | 492904929.43 | 385279618.33 | 501583040.56 |
债券投资市值 | 24181622.90 | 20187201.78 | 21588729.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |