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海富通欣益混合A(519222)

海富通欣益混合A(519222)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5948644.285386722.336137156.74
保证金9253302.6611992853.944397269.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10901761.2813070118.246085023.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1207703.761513340.79404775.46
应收申购款56088.00510805.1255890.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值852740080.711055149267.45528865094.40
应付基金管理费及业绩报酬443970.93493522.41262589.83
应付基金托管费110992.71123380.6065647.48
应付交易清算款2202714.45NaN3101848.48
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金300573.04209723.43164483.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额57587483.0814918262.044036920.50
基金单位总额515201364.66712283119.77376558592.94
未分配收益279951232.97327947885.64148269580.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值795152597.631040231005.41524828173.90
基金单位发行总份额515201364.66712283119.77376558592.94
每份基金单位资产净值1.371.341.29
清算备付金9157972.5411890578.851097365.90
买入返售证券16000000.00NaN4000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计852740080.711055149267.45528865094.40
基金持有人权益合计795152597.631040231005.41524828173.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180278.2190890.97180000.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金31477.8531036.2228821.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款54234593.552897137.85199290.32
股票投资市值197856943.79244086198.12146149848.12
债券投资市值611515636.94778589228.91361635130.59
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元