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万家恒景18个月债券A(519210)

万家恒景18个月债券A(519210)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14825573.0271110.25242558.01
保证金2502378.211426341.221135927.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17871.946061631.544322951.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN396752.16NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值17345823.17312982394.37281415002.39
应付基金管理费及业绩报酬79517.00126701.97120900.71
应付基金托管费22719.1636200.5634543.07
应付交易清算款NaNNaN39898.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16669.559206.807007.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN257129.79-23648.91
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2693704.3399752288.0770086599.96
基金单位总额13994076.59208724341.03208724341.03
未分配收益658042.254505765.272604061.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14652118.84213230106.30211328402.43
基金单位发行总份额13994076.59208724341.03208724341.03
每份基金单位资产净值1.051.021.01
清算备付金2489925.421420737.301124717.84
买入返售证券NaNNaN9844214.77
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计17345823.17312982394.37281415002.39
基金持有人权益合计14652118.84213230106.30211328402.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债303361.68205000.00148765.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9433.26NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2256560.09NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaN305026559.20265869350.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元