会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1347366.76 | 15696403.41 | 4520861.96 |
保证金 | 7418632.32 | 18768.44 | 5524719.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 42492945.10 | 30304537.52 | 16902246.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 19991839.14 | NaN |
应收申购款 | 1318427.89 | 16145875.56 | 17245080.42 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3172766840.26 | 2969964794.07 | 1353806579.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 866935.73 | 825255.96 | 374246.65 |
应付基金托管费 | 216733.94 | 206314.00 | 93561.65 |
应付交易清算款 | 1010946.94 | 21005068.50 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 119006.14 | 46652.40 | 33442.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 122776.72 | 47066.97 | 30454.07 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 399822552.08 | 459042354.99 | 127871857.11 |
基金单位总额 | 2227203722.24 | 2060812774.05 | 1023457509.72 |
未分配收益 | 545740565.94 | 450109665.03 | 202477212.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2772944288.18 | 2510922439.08 | 1225934721.99 |
基金单位发行总份额 | 2227203722.24 | 2060812774.05 | 1023457509.72 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.22 | 1.20 |
清算备付金 | 7410792.48 | 11111.11 | 5511390.11 |
买入返售证券 | 9975204.99 | NaN | 9430134.15 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3172766840.26 | 2969964794.07 | 1353806579.10 |
基金持有人权益合计 | 2772944288.18 | 2510922439.08 | 1225934721.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165148.63 | 152480.02 | 236510.16 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 257433.53 | 207013.81 | 145753.73 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 676802.01 | 14483746.66 | 3087489.56 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3060051263.20 | 2827668370.00 | 1262995617.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |