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万家稳健增利A(519186)

万家稳健增利A(519186)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款627251.68186500.69210465.07
保证金440346.27556917.96187527.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息400998.04356877.03502197.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN36174.2167201.34
应收申购款4202.252731.787292.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值53714010.4645438191.9258241759.10
应付基金管理费及业绩报酬24832.1725829.7034124.93
应付基金托管费7094.897379.909749.96
应付交易清算款108705.10NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金124.47NaN206.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额718163.33725438.21873348.54
基金单位总额44108864.8838808131.9950719123.94
未分配收益8886982.255904621.726649286.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值52995847.1344712753.7157368410.56
基金单位发行总份额44108864.8838808131.9950719123.94
每份基金单位资产净值1.201.151.13
清算备付金439379.57554827.51186270.49
买入返售证券8930124.472700000.008700000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计53714010.4645438191.9258241759.10
基金持有人权益合计52995847.1344712753.7157368410.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债31405.41140992.21182410.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金527926.24528291.26528795.09
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16249.3021183.10113712.99
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值43311087.7541598990.2548567075.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元