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万家和谐增长(519181)

万家和谐增长(519181)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款78064637.58257306776.11141248310.19
保证金465669.821786558.003205655.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10183.3812973.5813861.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9398256.9517479108.82NaN
应收申购款371499.481356052.333245365.10
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1357011514.691923992334.991899845300.45
应付基金管理费及业绩报酬1674381.302276341.582296091.73
应付基金托管费279063.56379390.26382681.92
应付交易清算款NaN63868.98NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金460788.582198831.641447632.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7750559.35164238395.9621689415.04
基金单位总额475241585.63633280048.54936488705.91
未分配收益874019369.711126473890.49941667179.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1349260955.341759753939.031878155885.41
基金单位发行总份额830702536.441106948390.031636945898.19
每份基金单位资产净值1.621.591.15
清算备付金70452.111320292.311770521.99
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1357011514.691923992334.991899845300.45
基金持有人权益合计1349260955.341759753939.031878155885.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债388068.77755999.36525274.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4948257.14158563964.1417037734.02
股票投资市值1268701267.481646050866.151752132107.81
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元