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浦银安盛盛世精选C(519177)

浦银安盛盛世精选C(519177)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款50927457.4777520828.8095185587.33
保证金1756353.061307615.06477988.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7210632.649858299.439506594.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款45868781.62133144553.3610009136.99
应收申购款84955.061379587.867219361.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值546565696.221166205996.57801276535.48
应付基金管理费及业绩报酬708651.531375333.371028135.67
应付基金托管费118108.59229222.24171355.94
应付交易清算款4707710.20NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金819478.79474432.34220098.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7894076.34101928416.4520354472.84
基金单位总额307209067.77601783366.01406764707.49
未分配收益231462552.11462494214.11374157355.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值538671619.881064277580.12780922062.64
基金单位发行总份额307209067.77601783366.01406764707.49
每份基金单位资产净值1.641.651.80
清算备付金1491615.831051319.54313932.88
买入返售证券10000000.0020000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计546565696.221166205996.57801276535.48
基金持有人权益合计538671619.881064277580.12780922062.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债201102.94102182.85180989.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金26095.7864841.0835821.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1249960.3910607308.2618625981.51
股票投资市值128204516.37196414412.06193470467.11
债券投资市值302513000.00726580700.00485407400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元