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浦银安盛医疗健康(519171)

浦银安盛医疗健康(519171)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款70134309.5362278129.3671311000.09
保证金4157848.245093098.926494888.21
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15747.3917700.6617008.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款15071587.913282373.9918788798.10
应收申购款2452955.301399729.555143084.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值785997647.24831090088.23912731677.49
应付基金管理费及业绩报酬917736.501107988.69936466.08
应付基金托管费152956.06184664.80156077.70
应付交易清算款6130583.957702780.4018654754.72
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2490050.493052253.833756617.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21337610.5215156881.8138678065.77
基金单位总额387298377.24536509451.99566437847.71
未分配收益377361659.48279423754.43307615764.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值764660036.72815933206.42874053611.72
基金单位发行总份额387298377.24536509451.99566437847.71
每份基金单位资产净值1.971.521.54
清算备付金3199072.664070176.595653687.27
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计785997647.24831090088.23912731677.49
基金持有人权益合计764660036.72815933206.42874053611.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债118594.65222880.17110923.52
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11527688.872886313.9215063226.71
股票投资市值694165198.87759019055.75810976898.80
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元